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碧桂園境外債務重組開始,懇請債權(quán)人給予時間

發(fā)布時間 : 2023-10-13 瀏覽量 : 1504

"懇請債權(quán)人給時間"!碧桂園大消息,境外債務重組開始!前三季銷售同比下降44%

 

1010日早間,碧桂園發(fā)布一則積極推進境外債務管理措施,制定整體解決方案的公告。

 

碧桂園表示,進入2023年以來,銷售額承壓明顯,今年19月,銷售金額1549.9億元,同比下降43.9%,在行業(yè)銷售未明顯得到改善的形勢下,預計流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

 

面對流動性壓力,碧桂園積極采取措施,截至目前共有9筆境內(nèi)公司債券合計147億元展期方案獲得債券持有人同意。境外債務方面,截至目前,尚未支付某債務項下本金金額4.7億港元到期款項,碧桂園懇請債權(quán)人給予時間。同時,碧桂園還聘請了中金公司和華利安擔任財務顧問。

 

碧桂園方面表示,希望通過尋求整體方案來全面解決公司當前境外債務風險,以時間換空間,使得公司能有機會用實際行動努力經(jīng)營,化危機為生機,重回良性發(fā)展軌道,最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

 

1010日開盤后,碧桂園出現(xiàn)小幅上漲超過3%,截至記者發(fā)稿,碧桂園報0.83港元/股,跌1.19%

 

銷售額同比降四成、147億境內(nèi)公司債獲展期

 

碧桂園將今年以來銷售情況、境內(nèi)和境外債務情況悉數(shù)進行了詳細披露。

 

碧桂園分析,由于中國房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整,進入2023年以來,銷售額承壓明顯。

 

根據(jù)該公司未經(jīng)審計的經(jīng)營數(shù)據(jù),20231月至9月,碧桂園實現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣 1549.8億元,同比下降43.9%,較2021年同比下降65.4%。其中20239月單月實現(xiàn)權(quán)益銷售金額約61.7億元,連續(xù)第六個月環(huán)比下降,同比下降80.7%,較 2021年下降86.5%。碧桂園認為,在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢下,面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性,預計該公司的流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

 

面對流動壓力,碧桂園表示,已采取各種措施緩解,以最大限度地減少對項目建設和運營的影響。

 

碧桂園表示,已盡最大努力積極應對,且在境內(nèi)債務管理方面取得積極進展。截至公告日, 9筆境內(nèi)公司債券本金共計約人民幣147億元的展期方案已獲得相關(guān)債券持有人的必要同意,為該公司換來了集中精力恢復運營的時間與空間。

 

面對當前困難局面,碧桂園表示,該公司竭盡全力履行還款義務。自2020年以來,該公司融資活動現(xiàn)金流持續(xù)凈流出,在融資環(huán)境極其艱難的情況下,堅持通過銷售回款及存量現(xiàn)金資源履行償付義務。然而,當前該公司銷售和融資面臨嚴峻挑戰(zhàn),賬面可動用資金仍然持續(xù)減少。

 

碧桂園表示,當前市場環(huán)境下仍難以在短期內(nèi)迅速補充足額的現(xiàn)金流以改善流動性,導致該公司的現(xiàn)金狀況依舊顯著承壓。

 

懇請債權(quán)人給予時間

 

在現(xiàn)金流短期承壓之下,碧桂園與其他地產(chǎn)商類似,嘗試對境外債務進行管理。

 

對于境外債務,碧桂園表示,截至公告日,該公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。

 

碧桂園預計,無法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其所有境外債務款項的償付義務,包括但不限于發(fā)行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務的義務加速履行或采取強制行動。

 

碧桂園表示,該公司將積極推進境外債務管理措施,在尊重所有債權(quán)人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下,公平公正地制定整體解決方案來實現(xiàn)長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

 

“公司高度重視此次境外債務管理工作及全體債權(quán)人的利益,謹懇請債權(quán)人給予時間以供公司客觀評估,目前所面臨的挑戰(zhàn)并與其顧問共同為所有持份者制定務實可行的最佳解決方案。”碧桂園表示。

 

同時,碧桂園表示已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司(簡稱“華利安”)擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問,協(xié)助評估該公司的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀 況,并制定整體的解決方案。

 

券商中國記者注意到,華利安可謂諸多房企化解債務困難聘請的最熟悉的中介機構(gòu),曾參與過雷曼兄弟、通用汽車破產(chǎn)重組,也先后做過佳兆業(yè)和恒大等房企的財務顧問,這些機構(gòu)主要給公司董事會提供建議,包括如何應對債權(quán)人追索,如何讓潛在債權(quán)人穩(wěn)定下來等。

 

碧桂園表示,該公司及其顧問將努力秉持公平公正的原則,并將適時積極與債權(quán)人就潛在方案進行溝通,期待與所有債權(quán)人進行對話與合作,在切實可行的情況下盡快達成解決方案。

 

繼續(xù)保交付、保運營

 

碧桂園表示,將繼續(xù)堅守責任,全力以赴確保交付工作的順利推進,這是該公司至關(guān)重要的企業(yè)責任,是樓市的安全底線。

 

碧桂園披露,2022年碧桂園及其合資企業(yè)和聯(lián)營公司交付房屋近70萬套,交付量穩(wěn)居行業(yè)第一。截至2023930日,該公司及其合資企業(yè)和聯(lián)營公司年內(nèi)累計交付房屋共約42萬套,累計交付面積約5112萬平方米,交付項目涉及到31個省份、235個城市,部分項目實現(xiàn)提前交付。

 

碧桂園表示,將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務目標,通過資金專款專用、嚴格管理預售監(jiān)控資金等方式,切實保障項 目的正常運轉(zhuǎn)并完成保交樓任務。

 

碧桂園稱,該公司高度重視債務風險化解,把握新政策帶來的銷售窗口期,切實做好銷售及回款工作;全面盤點梳理本集團資產(chǎn),充分挖掘市場化機會盤活資產(chǎn);匹配業(yè)務發(fā)展需要,進一步優(yōu)化本集團整體組織架構(gòu),并且成立由本公司董事會主席任組長的專項工作小組;建立更扁平更高效的響應機制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大工作推進,削減不必要支出,助力該公司更好的度過本輪下行周期;盡最大努力開源節(jié)流,改善現(xiàn)金流狀況。

 

來源券商中國

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業(yè)廉潔合規(guī)研究基地

學術(shù)支持:湘潭大學紀檢監(jiān)察研究院

技術(shù)支持:湖南紅網(wǎng)新媒科技發(fā)展有限公司

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