近日，深交所官網顯示，廣西東呈酒店管理集團股份有限公司（下稱“東呈集團”）IPO處于終止狀態。深交所表示，東呈集團申請撤回發行上市申請文件，根據規定，決定終止對其首次公開發行股票并在主板上市的審核。

 

公開資料顯示，東呈集團為連鎖酒店特許經營企業，向加盟酒店提供品牌標準、投資測算、工程顧問、酒店管理、系統服務、會員服務和供應鏈服務等全流程特許經營服務。公司在酒店特許經營領域持續深耕，已建立覆蓋經濟型、中檔、中高檔和高檔各個酒店檔次的品牌矩陣，主要擁有“城市便捷”“宜尚”“柏曼”和“怡程”等14個自主酒店品牌。公司旗下的加盟酒店目前已覆蓋30余省、自治區和直轄市，重點分布在華南和華中地區。

 

截至2022年12月31日，公司共有已開業加盟酒店2327家，已開業直營酒店2家，已簽約待開業加盟酒店941家。

 

根據中國飯店協會發布的《2023中國酒店集團及品牌發展報告》，截至2022年12月31日，東呈集團酒店規模在中國連鎖酒店管理集團中排名第五，公司旗下的“城市便捷”品牌位列中國經濟型連鎖酒店品牌排行榜第七名，“宜尚”“柏曼”品牌分別位列中國中檔連鎖酒店品牌排行榜第十一、第十三名。

 

招股書募資用途顯示，東呈集團本次IPO擬募資8.83億元，其中5.35億元用于市場擴張及品牌價值提升建設項目，3.48億元用于酒店管理數智化升級建設項目。

 

記者注意到，過去三年報告期內的各期末，公司流動資產中的貨幣資金分別達10.97億元、16.47億元和16.82億元。流動負債中，除了2020年有9599萬多元的短期借款外，2021和2022年短期借款都是0，而長期借款更是三年為0。而公司的財務費用三年都是負數且每年都在持續結余，至2022年末公司的財務費用為-5259萬多元。公司在2020和2022年兩度進行現金分紅，金額分別為2.6億元和5004萬元，報告期內分紅合計則超過3億元。

 

賬上躺著16.82億元，東呈集團顯然“不差錢”，為何卻要募資8.83億元投資兩個項目？原因在于與股東的對賭上市。

 

根據招股書披露的對賭協議，東呈集團若未能在2025年12月31日前完成在上交所或深交所上市，或被上市公司收購，投資人有權向東呈集團或公司實際控制人程新華、東呈投資回售投資人持有東呈集團的全部股份。

 

后因本次上市需要，各方補充簽訂了暫時解除對賭的協議，然而又規定“公開發行申請被撤回、主動撤回、退回或被撤銷等未能實現合格首次公開發行等情形的，則《股東協議》約定的除義務方為發行人的股權回購條款、優先清算條款外的其他根據《股東協議》《股東協議之補充協議》及/或《股東協議之補充協議二》被解除并終止執行的條款自動恢復效力”。

 

來源：新快報 （記者 陸妍思）